1. 포트폴리오별 성과

-      시황: 외국인의 현선물 매도와 프로그램매도의영향으로 지수는 -0.73% 하락하였음. 환율도 상승하면서, 1,306원대까지

    도달하였음. 한화오션이 대규모 유상증자물량의 출회에따라 급락하면서 시장 분위기를 악화시켰으며, 환율상승, 금리상승

    , 외국인매도 등의 환경에서 최근 강세 흐름과는 상반되는 흐름이 나타났음. 

-      동기간 중 BM수익률은 0.22%를 상승하였는데, AI모델은 금일 -2.03% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수를 -1.26%

     pt. 언더퍼폼하였음. 한화오션이 금일 -16.73% 하락하면서, 펀드성과에 -1.67% pt. 악영향을 미쳤음. 게임주, 2차전지주,

중국관련 산업재, 소비주등 포트폴리오가 집중되어 있어, 금일 시장의 약세 흐름에 노출되는 비중이 높았음.

-      AI(PM)모델은 금일 0.95%pt 아웃퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 0.72% pt. 아웃퍼폼하였음.  

-      PM모델은 금일 0.81% pt. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 2.82%를 기록하며, 누적으로 BM인덱스를2.60% pt.

     아웃퍼폼하였음. 보유 종목 중 화신을 8.2% 수준에서 수익실현 하였으며, 이 부분만큼 금일 아웃퍼폼에 기여하였음.   

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-      포트폴리오는 전반적으로 전일 대비 약세를 보였음

-      한화오션의 손실폭이 절대적으로 확대되었는데, 유상증자신규상장 물량이 오늘부터 출회되는데, 그 비중이 현재 시총의

     40%에달해, 일반적인 상황보다 하락폭이 컸음. 최근 조선주 급등의영향으로 주가가 급등한 부분도 하락폭이 컸던 이유

     중 하나로 판단됨.  

-      향후에 수급적인 오버행에 대한 부분은 추가적인 검증을 해서, 종목선정에서 배제할지를 검토할 계획임

2)    위 11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      두산퓨얼셀이 급등하면서, 금일 아웃퍼폼의 상당부분을설명하였음

-      종목 선정시 밸류에이션 부분 등을 고려한 결과 시장의 약세 흐름에서 선방한 측면이 있음

3)    포트폴리오 매니져가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      주식비중 100%를 유지하고 있는데, 여전히 단기적인 조정은 있어도, 매매기회는 지속적으로 나올수 있다는 판단임

-      금일 화신은 단기간에 주가 상승으로 차익 실현할 수 있는 기회라고 판단하여 매도하였으며, 전전일 매매한 한국콜마

    홀딩스를 재매수하였음. 11월 7일부터 시가총액의 8%에 달하는 자사주 매입이 예정되어 있어, 현 주가에서는 2주에

     7% 수익을기대할 수 있는 매매로 판단됨

-      절대 수익추구형으로 운용하는 관계로 종목별 수익 목표는 높지 않게 가져가는 전략을 사용할계획이며, 장중 급등 시

     차익실현은 적극적으로 할 계획임.  금주에 매도했던 엔비티, HSD엔진, 한국콜마홀딩스, 화신 등은 모두 차익실현 후

    주가가 하락하였는데, 중소형 개별종목의 경우 7% 수준의 차익실현이 유용하다는 판단을내리고 대응하고 있음