1. 포트폴리오별 성과 

-      누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 + 1.95% 하락하였으며, 누적적으로 -3.05% 하락하였음

-      AI모델 : 금일 +0.75% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -2.93% PT로 언더퍼폼으로 폭이 축소되었음

-      AI(PM)모델은 금일 +1.04% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +3.31% PT. 아웃퍼폼하였음

-      PM모델은 금일 +0.24% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 -3.76%를 기록, BM지수 대비 -0.71% PT. 언더퍼폼하였음

-      절대수익추구형(AR)모델은 금일 -0.53% PT 언더퍼폼하였으며, BM지수 대비 0.62% PT 아웃퍼폼이 축소되었음 

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-     10개 종목 중 8종목이 상승하였으며, 전반적으로 시장의 수익률 정도로 보였음  

      2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      LS, 풍산, 등이 아웃퍼폼하고, 그동안 부진했던 종목들도 강세를 보였음  

-      BM인덱스 대비 아웃퍼폼이 점진적으로 증가하는 양호한 흐름을 보이고 있음  

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      10개 종목 중 7개 종목이 상승하였으며, 전반적으로 시장보다 양호한 성과를 보였음   

-      포트는 회복하면서, BM 인덱스 대비 언더퍼폼 폭이 축소되었음 

4)    각모델에서 하위권에 속한 종목을 매수하는 전략 (절대수익추구형)

-      금일은 시장 대비 소폭 부진한 성과를 보였음